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财务部月工作总结

2024-09-06 00:55:27 编辑:join 浏览量:591

财务部月工作总结

总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,因此我们需要回头归纳,写一份总结了。总结你想好怎么写了吗?下面是小编为大家整理的财务部月工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

XX年3月份的工作即将告一段落,可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及XX年度的年报工作。

首先说一下日常工作:

1。 审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误

2。 配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金

3。 根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是XX年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题:

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家

一、队伍建设

1. 加强学习,提高综合素质和水平。组织人员认真学习章总讲话精神,安排专人参加税务培训,增强专业知识,提高管理意识。

2. 通过座谈、聚会,加强团队凝聚力。

⑴ 日常开展部门座谈会,通过轮流主持,给大家提供演讲的平台,提高了财务集体的工作氛围和凝聚力;

⑵ 不定期地找个别同志交流,及时了解部门员工的思想动态,帮助员工解决一些疑难问题,加强沟通与协作。

⑶ 通过节日庆祝,外出聚会活动等多种方式营造和谐气氛。

二、财务基础核算工作

1. 财务日常核算工作进展顺利

⑴ 园区各公司资金的日常收付处理基本正常,凭证填制及时而准确;

⑵ 如期完成各项任务,按期编报各项报表,如:纳税申报表、政府工业经济统计报表、内部合并报表、投入产出分析表、食堂盈亏平衡表、资金预算计及分析表、应收帐款分析表等;

⑶ 对帐开票工作有序开展:完成内外销售核对工作,及时开票,内外往来帐目核对基本相符。

⑷ 及时完成会计档案的装订、归档和保管工作。

⑸ 及时完成园区费用分割工作,并适时对不合理的分割事项上传讨论调整,减少不合理占用。

⑹ 积极配合股份公司上市的要求,接受审计对园区两个公司年度的审计,并顺利完成各项审计资料上报分析工作。

2. 税务日常事务处理顺利开展

⑴ 及时完成税务抄报税及日常发票购销工作,保证开票工作地正常进行;

⑵ 如期完成月度、季度等纳税申报工作。

⑶ 接受国税、地税临时审查及国产设备抵免审查工作,及时、完整地完成各项资料的收集、上报与协调工作。

⑷ 通过各种渠道,加强与税务部门的协调与沟通,搭建了和谐的税企关系。

3. 资金日常调度与协调有序进行。

4.顺利完成两个公司的各项年检资料上传及各项证件的年审工作。

5. 积极配合股份总部项目办做好争创“全国质量奖” 等相关数据整理与资料传递工作。

6. 配合外贸部做好外贸销售统计工作。

三、资产管理

1. 库存管理

⑴ 金属制品公司库存分析:通过PPT形式对公司库存结构、库龄、静态库存、余数比例等情况,运用定基、环比等比率、比较方法进行测算和分析,上传下达,实时监督各工序、各仓库的库存动态和趋势,以提高库存控制与管理意识,合理库存结构,加速库存周转。

⑵ 根据财产清查管理制度的相关规定与要求,牵头组织人员定期与不定期地对两个公司的库存进行抽查,针对问题提出整改,以确保资产的准确与安全。

⑶ 加强督促两个公司相关仓库对静态库存的处理力度。

2. 成本管理

⑴ 指定专人定期、不定期地对公司内部结算产品进行测算,保证结算工作的有序开展。

⑵ 指定专人对外协加工成本进行测算、比较与分析,为领导定价决策提供依据。

⑶ 建立拉链电镀线投入产出构架,并就异常情况进行分析。

⑷ 定期完成各公司产品线投入产出报表,并通过PPT形式对各公司、产品线、独立核算车间的投入产出效益状况、成本结构等方面作专题地分析,通过横向、纵向比较分析,发现问题及时督促、指导改进。

⑸ 编制采购比价分析报表,提高采购价格的透明度和监控力度。

⑹ 初步建立了合金压铸及五金成型车间两级核算基础数据,预计于5月份搭建两级核算方案。

⑺ 对一季度的工业企业考核指标进行了试算与剖析,针对不足提出改进建议。

⑻ 随着拉链电镀线的建立,全面梳理了园区分割方案,根据调整后的分割方案对各公司1季度的投入产出情况进行了调整,保证数据的准确性。

3. 资金预算管理

⑴定期组织召开电镀公司发货、回笼分析会议,针对对帐开票、资金回笼、应收帐款帐龄结构、合同签订率、客户经营业绩等综合分析,规范合同管理,有效地防范了资金风险。同时加大了开票、回笼力度。

⑵ 及时编制两个公司季度、月度资金预算及反馈表,通过PPT形式对两个公司的现金流进行分析与评价,跟踪监督资金预算的执行情况。同时协助销售部做好内部公司的货款回笼催收和督促工作,保证资金的正常运行。

⑶ 继续做好承兑汇票的使用和推广工作,缓解公司的资金压力。

三、存在问题

1. 人员的整体素质有待于进一步提高,工作的主动性和创新能力有待于进一步加强。内部管理力量薄弱,管理会计缺乏,财务工作多数人员停留在单纯的核算业务上,工作空间及深度需要进一步拓展。

2. 金预算管理执行偏差较大。

⑴ 各公司没有制定合理的物料需求计划,临时采购频繁插单,一方面预算外资金支出加大,另一方面造成潜在的存货积压。

⑵ 预算分析、反馈、考核、改进等工作没有定期展开,预算考核制度没有同步跟上,导致预算工作流于形式。

3. 库存管理仍然比较薄弱,库存分析与监控虽已上了轨道,也为大家提供了许多数据支持,但库存基本是由生产过程中形成的,如果生产过程中不做好事前计划、事中控制,而光靠财务部事后分析、反馈来抓,效果不是很明显。

4. 电镀公司固定资产管理比较薄弱,职责分工不明,设备调动及报废频繁发生,影响了资产的准确性和安全性。

5. 各项财务分析工作不够到位,内部管理分析能力有待于进一步加强,分析的数据信息比较滞后。

三、下月工作重点

1.组织部门人员加强新税法的培训,提高日常涉税处理技能。

2. 以工业企业考核指标为主线,搭建财务分析体系构架,定期开展财务分析会议,提高管理团队的分析能力,加强内部管理。

3.随着拉链电镀线的建立,修正园区资产及费用分割方案,明晰各公司的经济责任。

4. 建立拉链电镀线的投入产出核算体系及工业企业考核指标体系架构。

5. 积极配合股份公司做好季报工作。

6. 做好07年度所得税、房产税、保险费等汇算清缴工作,保证税金及时足额入库。

7. 继续做好车间两级核算的测算工作,为两级核算考核方案的推行奠定基础。

8. 在电镀公司设备部人员配备到位的基础上,启用现有财务软件,建立并完善固定资产卡片管理,确保公司固定资产管理的有序、安全与完整。

9. 按年初信息计划,加强财务信息建设,加快信息流。

10.配合集团审计部做好两个公司关于外购、外协环节的审计资料统计和分析工作。

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习,

2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结。做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等。做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确。积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

一、目前财务上的问题:

1、费用单据不能及时回归财务部。

费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。记账后,每个月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清,每个月就不能有准确数,到年底不准确的数就会越大。

2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。

这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。

二、下一步工作思路及方针。

财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日趋完善。财务部需要的岗位设置:

出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。

工作方法:

出纳:

1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。

2,出纳在支付现金时,必须按照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。

3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。

4,每天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。

5,将支出的票据、收款收据的记账联,每天转交记账会计记账。

一、12月份工作小结

1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补

标签:财务部,总结,工作

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