出纳岗位职责描述
在快速变化和不断变革的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家整理的出纳岗位职责描述，希望能够帮助到大家。
职位描述：
1、主持和监管集团下属分、子公司的财务管理、核算管理、内控等工作。
2、负责指导财务中心财务人员岗位设置等日常行政工作，宏观调控财务部的整体工作。
3、负责公司的财务管理及会计核算工作进行指导、监督、检查和协调。
4、指导建立健全公司的财务管理制度和财务部的会计核算规章制度。
5、负责组织编制公司的中长期财务计划、年度经营计划、年度财务预算和年终财务决算，监督财务计划、预算的执行情况。
6、负责公司重大资金支付的签审。
7、负责涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议的审查和会签，参与会签有关工程项目的经济合同。
8、参与公司的各项重大经营决策。
9、负责组织公司的月度、季度和年度等不定期财产清查。
10、签署对外报表，包括资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、税务报表等。
11、审核财务的`各种分析报表，进行财务决策和税务筹划。
12、负责宏观协调与税务、银行、财政等行政管理部门及上级公司的关系。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务管理等相关专业，8年以上工作经验，3年以上房地产、大型百货或主题乐园财务从业经验，熟悉商业财务管理各项流程和规章。
2、具备现代财务管理理念和扎实的理论基础；熟悉国家、地区财务、税务相关法律法规；熟悉乐园等财务运作流程。
3、熟悉办公软件及相关财务管理软件的使用；、具有中级会计师专业技术职称，或注册会计师职业资格证书。
财务中心总监岗位
工作职责
1、负责嵌入式系统软件架构设计及开发；
2、进行软件需求分析,方案设计, 风险识别和管理，软件开发进度和计划制定, 能够指导ODM 进行需求实现,支撑产品交付；
3、主导产品开发过程中的疑难技术问题专项分析、攻关、解决等综合能力；
4、通过产品特性挖掘产品亮点和卖点特性,优化产品性能,提升产品竞争力。
任职资格
1、精通C/C++语言和嵌入式Linux，熟悉主流MCU(ARM）开发平台和开发工具，具有丰富的软件工程开发经验；
2、精通直流无刷电机（BLDC）驱动控制开发，熟悉方波/正弦波（FOC）等控制原理，了解无感控制。
3、精通数电、模电技术，能够独立对电机驱动电路进行分析；
4、良好的'代码编写习惯及文档编写能力，需编写系统设计、设计文档、用户手册；
5、掌握电子行业专业英语，能熟练阅读相关器件英文数据文档。
1、负责公司日常的费用报销；
2、负责货币资金的收付和管理工作，及时登记现金及银行存款日记帐，每日盘点库存现金，做到日清月结、帐实相符，月末与会计核对现金不得超过公司规定数额；
3、月末与会计核对现金、银行存款日记帐的发生额与余额；
4、催收项目投标保证金及履约保证金；
5、协助会计做好各种帐务的`处理工作；
6、完成上级领导交办的其他工作。
岗位职责：
1、负责用友U9系统实施交付；
2、根据业务部门的要求进行需求调研，与用户沟通并归纳用户需求；
3、根据业务部门需求，结合U9产品功能，规划企业业务蓝图；
4、负责培训业务部门的关键用户；
5、负责系统功能测试及用户操作手册编写工作；
6、负责在上线过程中，辅导业务部门业务人员熟练操作系统；
7、负责业务部门的需求收集并拟出实施方案，并与公司研发人员一起提供解决方案。
任职资格：
1、本科以上学历，财务、计算机、管理类相关专业背景，有2年以上项目实施经验；
2、有一定的SQL、计算机网络及软件基础；
3、有强烈的`责任心，超强的执行力，良好的沟通及问题解决能力；
4、能承受较强的工作压力，具备良好的团队协作能力；
5、属性ERP各个模块的应用，对销售，采购，库存，生产，以及财务有更深的了解；
6、熟悉用友U9软件者优先考虑。
1、依托公司意向资源与客户电话沟通，客户主动咨询；
2、结合意向客户需求，提供专业服务，确定客户意向；
3.电话邀约客户来公司面谈签单，达成销售业绩指标；
4、与新老客户进行良性沟通，及时解决客户各项问题，建立良好的长期合作关系；
5、定期老客户回访了解，沟通合同续签等相关事宜；
6、每周定期更新公司财税知识库。
岗位职责
一、负责学院收费项目的'审核、申报、公示工作。
二、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
三、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
四、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
会计主管岗位职责
1、严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，组织好会计核算工作。
2、按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，实行会计指标归口分级管理，层层落实，严格控制和监督各项费用的支出。
3、建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。
4、负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的.组织编报工作。
5、负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。
岗位职责:
1、全面负责财务部的日常管理工作,组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务;
2、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动并及时报告;
3、组织本部门按公司规定和要求及时编制财务预、决算工作;
4、组织做好公司税务申报和纳税工作;
5、负责债权、债务和固定资产的`核查工作等;
6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。
任职要求:
1、财务、会计相关专业本科及以上学历,5年以上相关工作经验;
2、熟练操作财务软件及各类办公软件;
3、熟悉财会制度、税务法规及相关政策,具有良好的学习能力、独立工作能力、财务分析能力;
4、工作认真细致、品行端正、责任心强,具有良好的职业素养及良好的沟通、表达能力;
5、中级以上会计职称者优先考虑。
职责描述:
1、部门建设:部门责任落实;各项规章制度的建立、完善和监督执行;人员招聘申请或建议、员工培训;
2、财务预算管理:协助编制预算,并组织实施、监督,对执行情况提出建议;
3、资金管理:组织制定资金计划,编制报表,统筹安排支付;协助开展各项融资工作对资金使用异常情况及时汇报领导,并提出建议;
4、会计核算及税务管理:实施税务筹划方案,审核税金申报;组织会计核算和财务报表编制,定期分析、汇报;负责审核财务报销、核算、结算,及公司的各项支出并统计汇报;
5、督促检查资产管理,配合相关部门工作。
6、该岗位为总助或副总经理,视候选人情况而定。
任职要求:
1、学历:本科以上学历;
2、专业:财务管理、会计、金融等相关专业;
3、有5年及以上财务管理相关工作经验,3年及以上同等职位任职经验。有集团总部或区域公司管理经验;
4、中级以上会计师职称,有CPA证优先;
5、熟练掌握办公软件;熟悉行业财务管理,较强的.分析能力、解决问题能力,思路清晰,大局观较好;良好的团队管理能力,优秀的沟通、协调、组织与开拓能力。清晰的逻辑思维,熟练制作PPT及总结汇报。
一般公司出纳的工作职责
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开
支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的`空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有：
1. 货币资金收支的核算
出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。
日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
2. 货币资金收支的监督
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害
职位描述：
Oracle EBS财务/业务顾问（中高级）
岗位要求：
1.本科及以上学历,专业为管理类、财务类、信息技术类;
2.3年（5年）及以上Oralce EBS实施/开发/运维经验,参与过2个以上完整的.EBS实施项目;
3.熟悉OPM,熟悉CST模块，能独立实施财务成本。
4.善于沟通，能主动了解客户业务和需求并给出合理化建议，对于项目进度把控及风险控制有一定认识
5.具有较强的学习能力、能适应高效率的工作节奏;
6.有运维项目经验者或希望从事稳定运维服务项目者优先;
7.担任过项目经理或具备售前工作经验者优先；
岗位职责：
包含但不限于：
1.日常系统运维问询处理，解决用户在系统使用过程中遇到的问题；
2.业务新需求应对，针对用户业务新需求，提供方案建议，并跟进开发实现；
3.和关键用户进行需求沟通、方案确认，并完后功能设计和开发测试。
岗位职责：
1、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致;
2、负责应收、应付款项的`管理;
3、负责公司会计核算、会计监督工作;
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
5、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况;
6、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。
岗位职责
1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行，提升企业财务管理水平。
2、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。
3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
4、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，定期组织公司财产的清查盘点，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。
6、财务报告的'编制、汇总，并及时上报，审核年、季、月度各种财务会计报表，年度会计决算工作。
7、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
8、认真完成领导交办的其它工作任务。
职责：
1、全盘负责公司帐务工作，成本核算；
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
3、负责监督公司财务运作情况，银行帐、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；
4、负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行；
5、审核各类单据，并编制记账凭证报表等工作，审核公司各类会计报表；
6、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项；
7、熟悉税收法规和相关会计政策，并熟悉工商，税务等相关事宜的办理；
8、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜
9、完成领导交办的其它工作。
任职要求：
1、财会类专业，专科以上学历，1年以上全盘账务工作经历；
2、具有中级会计师及以上职称优先考虑；
3、有互联网企业或者电子商务企业工作经验优先；
4、较强的判断和决策、计划和执行能力，良好的`沟通协调和领导能力，责任心强、作风严谨；
5、擅于沟通表达，有较好的组织协调能力和团队合作精神；
【职位描述】：
1、参与公司内部系统研发，负责代码及相关模块的文档维护
2、能够顺畅完成内部协作，并互相帮助提升
3、能同项目经理、团队成员进行有效沟通
4、负责功能模块的设计原型实现、解决系统运行过程中的疑难问题
5、智能设备、物联网软件、微信连接方向
【职位需求】：
1、全日制统招本科以上学历,计算机相关专业，985,211，1年以上研发经验。
2、做事积极主动，细心，有较强责任心和事业心，有团队精神。
3、较强的编程能力，能够独立完成复杂的`交互流程设计和实现，较强的文档理解能力。
4、熟悉.Net平台上的开发技术，精通.Net/C#开发，熟悉SQL Server数据库，熟悉Sql语句优化及数据库优化。
5、抗压力强；有专研精神; 结果导向。
6、有互联网研发经验优先、熟悉酒店业务者优先。
【上班地点】：
上海市长宁区虹桥路2451号；
员工福利：
员工餐补、保险、公积金、提供住宿、周年礼物、周年体检、酒店住宿折扣、部门活动
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